Negociação Ações & Opções Com Móvel Médias

Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que alisa os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem opções sobre qual tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias de média também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que os saltos do preço acima dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma diretriz geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao próximo, criando a linha de fluxo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer intervalo de tempo gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte de comércio dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA a mais longo prazo um sinal de compra como indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento mortos. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a resistência do apoio e os sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação do preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando múltiplos sinais reversaltrade tendência. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadeando múltiplas (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o intervalo de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços alisando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Como utilizar médias móveis As médias móveis ajudam-nos a definir a tendência e, em segundo lugar, a reconhecer as alterações na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha de média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Foco em posições longas somente quando o 10 SMA está acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele vai sempre mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - não quando eles estão em um intervalo de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas.): A 10 SMA deve ser acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm demonstrado que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais configurações longas que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer: Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamá-lo que) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão em estreita proximidade com as médias móveis populares, mas eles não inverter na própria linha. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel 200 período. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente inverterá. Médias móveis Moving Uma das ferramentas mais fáceis de entender em investir é a média móvel. Usando uma média móvel stock8217s é um método popular de análise técnica, e pode fornecer aos investidores uma visão sobre onde um preço de stock8217s pode ser dirigido, e permitindo que os investidores capitalizar em um momento de stock8217s. Médias móveis de negociação: Usos comuns Os usos mais comuns para médias móveis são ajudar você a encontrar uma tendência e ajudá-lo a identificar mudanças nessa tendência. Eles ajudam a agilizar a ação dos preços para tornar as tendências mais fáceis de identificar. Simplificando, a média móvel é um preço médio de stock8217s ao longo do tempo. A imagem abaixo mostra um exemplo disso em um gráfico do Dow Jones. Você pode ver este gráfico mostra uma tendência ascendente com alguns mergulhos ao longo do caminho. Existem dois tipos principais de média móvel. Uma média móvel simples (SMA) e uma média móvel exponencial (EMA). Vamos examiná-los com mais detalhes. Média Móvel Simples Eu sinto a melhor maneira que eu posso explicar uma média móvel simples é dizer que é o preço médio durante um determinado período. Você pode definir o período para ser tão longo ou curto como você gosta. Por exemplo, um período de 20 SMA lhe dará o preço médio para os últimos 20 períodos. As médias móveis podem ser usadas em qualquer período de tempo que você gostaria. Cada um dos 20 preços é dado uma ponderação igual com um SMA. Se você quisesse elaborar um SMA, ele é calculado adicionando todos os últimos preços de fechamento do estoque para o número de períodos de tempo selecionados, dividindo o número pelo número de períodos de preço. Quanto mais períodos de tempo você selecionar, mais lento o SMA responderá aos movimentos recentes do preço: A média móvel vermelha é por 20 períodos eo azul claro é por 50 períodos. Você pode ver quanto mais lento está reagindo à mudança na tendência. Média móvel exponencial Uma média móvel exponencial é semelhante a uma média móvel simples. A diferença é que a EMA coloca mais peso nos preços recentes. O gráfico abaixo demonstra isso: A linha vermelha é a SMA ea linha azul claro é a EMA. Você pode ver como a EMA respondeu mais rapidamente à recente ação de preço. Movendo Crossovers Média Você pode ver em dois dos gráficos acima, duas médias móveis se cruzam mutuamente. Usos para Médias Móveis Como mencionado anteriormente, um dos principais usos para médias móveis é tornar mais fácil identificar tendências, bem como quaisquer alterações a essa tendência. Eles também podem ser usados ​​como suporte e resistência. Não é incomum para uma ação de preço security8217s para saltar em uma média móvel significativa, geralmente os 50 SMA ou 100 SMA. Eles também podem ser usados ​​como parte de uma estratégia. Alguns comerciantes base parte de suas decisões de negociação em médias móveis. Estratégias comuns incluem usar crossovers de média móvel para confirmação ou até mesmo comprar e vender sinais. Outra estratégia pode ser a apenas ir muito tempo se o preço está acima do 200 SMA e curto se ele está abaixo. Estes pontos podem indicar que um estoque é bullish ou bearish. Use uma variedade de prazos para comparar um preço de stock8217s sobre vários períodos. Crie suas próprias combinações de médias móveis. Traders ao longo dos anos criaram infinitas combinações de médias móveis, e têm utilizado-los para detectar os principais breakout níveis. As médias móveis podem ser usadas em todos os períodos. Um comerciante que está usando vários quadros de tempo e médias móveis, ganha uma grande vantagem na determinação de níveis de apoio e resistência. Essas informações podem ser usadas posteriormente para grandes breakouts. Deixe uma resposta Cancelar respostaIntrodução para Moving Averages: esta ferramenta inestimável cancela o dia-a-dia do ruído. Xa0 Médias móveis xa0serve várias finalidades no que diz respeito à negociação. Eles podem ser usados ​​para estabelecer tendências, para sinais de entrada e saída de comércio, ou usados ​​para determinar o viés global do mercado. Para o estilo particular de opção de compra de ações de compartilhamento de Im com você, vamos usá-los principalmente para nos ajudar a determinar a tendência e para os sinais de entrada e saída. Vamos começar por ir sobre o básico. Quais são as médias móveis A média móvel (MA) é uma linha sobreposta em um gráfico de ações que exibe a tendência de preços ao longo de um determinado período de tempo. Você pode usar qualquer período de tempo que você gosta (semanas, dias, minutos, etc). Embora seja possível criar médias móveis a partir dos pontos de dados Open, High e Low, a maioria é criada usando o preço de fechamento. Por exemplo, uma MA de 3 dias é calculada adicionando os preços de fechamento dos últimos 3 dias e dividindo o total por 3. 15 16 17 48 (48 3) 16 Esse ponto de dados (16) é então plotado em um gráfico. Amanhã o mesmo cálculo é realizado exceto que o dia mais antigo (15) é descartado e um novo dia (18) é adicionado. 16 17 18 51 (51 3) 17 A nova média será ligeiramente diferente, uma vez que um novo preço de fecho substituiu um dos 3 pontos de preços de fecho anteriores. Este novo ponto também é traçado no gráfico. O processo é repetido a cada dia durante o período de tempo selecionado. Como os preços médios são plotados no gráfico, eles são conectados por uma linha. A figura abaixo mostra um exemplo de um MA de 7 e 30 dias superposto em um gráfico de ações. Quanto menor o período de tempo (5, 7 dias), quanto mais próxima a média imitará o movimento de preços. Quanto mais longo for o período de tempo (30, 200 dias), mais tempo leva para que a média atinja o movimento do preço. Todas as médias móveis são chamadas de indicadores de atraso. Eles ficam atrás do movimento de preços que sempre acontecem após o fato. Observe na figura como os preços já estão tendendo em uma certa direção antes que a média mude de direção. Isto é melhor visto no MA de 30 dias. 3 Tipos de médias móveis Simples: Um SMA dá igual peso a cada ponto de preço durante o período especificado. O SMA é provavelmente a média móvel mais amplamente utilizada. Exponencial: Um EMA atribui mais valor ou peso aos preços recentes em vez de dar igual peso a todos os preços como faz o SMA. A ponderação para cada ponto de dados mais antigo diminui exponencialmente, dando muito mais importância a observações recentes, enquanto ainda não descarta observações mais antigas inteiramente. Ponderada: A WMA é outra média móvel que dá mais ênfase aos dados mais recentes, mas os cálculos estão mais envolvidos. Um peso é atribuído a cada ponto de dados na média. Cada dia é multiplicado pelo seu peso atribuído e todos os preços ponderados são somados e divididos pelo número total de pesos. A SMA é menos reativa às mudanças de preços. A WMA é mais reativa às mudanças de preços, ea EMA está em algum lugar no meio. À medida que você aprende mais sobre negociação você vai achar que quando os preços estão tendendo, as médias móveis funcionam bem. No entanto, quando os preços não são tendências, eles não são tão úteis. A lição foi concebida para ser uma visão geral para ajudá-lo a se familiarizar com as médias móveis. À medida que avançamos nos tutoriais de aprendizado, mostraremos como usá-los para fins comerciais. Produtos criados por Trader Opções de Travis Trading Made Simple Course Opções gratuitas Módulos de Aprendizagem de Curso Todas as opções de negociação de ações e análise técnica informações neste site é apenas para fins educacionais. 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