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Opções Trading e Educação Blog Os russos estão chegando Postado por Andrew Giovinazzi Thu, 03022017 - 5:24 pm Após o dia de definição de registro ontem, é provável que tivemos um pullback hoje. Não havia nenhuma notícia econômica real para fazer o selloff das reservas apenas uma falta de uma boa notícia. O único problema com yesterdays rally foi que foi muito íngreme. VIX realmente não poderia mover para baixo, porque os comerciantes não poderiam manter ATM vol tão baixo para a queda VIX foi pequena na quarta-feira. Hoje, preenchemos a lacuna, por assim dizer. SPX e VIX tomaram um fôlego como comerciantes correu fora de idéias para fazer qualquer coisa. O vol ligeiramente mais alto na SOTUA é agora apenas vol mais baixo e ações mais altas. Se alguma coisa as revelações não revelações sobre a Rússia são suficientes para manter algum tipo de uma oferta para o VIX. É difícil acreditar que 11,89 VIX se sente alto. Embora um mau surpresa ou alguns estrangeiros potentate vai da reserva devemos ver 2400 próxima semana para o SPX. VIX, por outro lado, vai girar suas rodas até o gusano eleições francesas que seu caminho para fora do calendário. SPX Weekly 2400 tempo espalha olhar barato com alguns termos em torno de 7,5 IV. Eu sou um comprador de armário de EWW sobre o retorno de Trump-a-dope de volta. Karman Line Capital LLC Mais Movimento Ahead Postado por Mark Sebastian Wed, 03012017 - 3:47 pm Hoje, o SampP 500 teve um grande rali na cura de um discurso pro crescimento de Presidente Trump. Mas dê uma olhada em quão bem vol levantou hoje: Olhando para o VIX forma realizada até estamos alinhados para um dos dois cenários: 1. O mercado vai se manter em movimento, justificando assim VIX sendo 12,5 e não recebendo creamed hoje 2 O mercado não vai acompanhar o movimento de hoje e VIX vai ser esmagado Pensamos que teremos claridade real amanhã. SE o mercado isnt para cima ou para baixo .5-.75 no amanhã aberto, provavelmente seu tempo para desvanecer VIX e curto futuros VIX. Terrys Dicas Stock Options Trading Blog As 9 carteiras reais realizadas por Terry8217s Dicas estão tendo um grande 2017 até agora . Seu valor composto aumentou 23,8 para o ano, cerca de 4 vezes maior do que o mercado global (SPY) avançou. A estratégia básica empregada por a maioria destes portfólios é apostar em o que a companhia não fará um pouco do que o que fará. Na maioria das vezes, isso envolve escolher uma empresa blue chip que você realmente gosta, especialmente um que paga um grande dividendo, e apostando que ele não vai cair por muito. Você não se importa se ele sobe ou fica plana. Você só não quer que ele caia mais do que alguns pontos enquanto você segura suas posições de opção. Hoje, eu gostaria de oferecer um tipo diferente de uma aposta com base no que uma empresa popular pode não fazer. A empresa é Tesla (TSLA), eo que pensamos que não vai fazer é mover-se muito maior do que é agora, pelo menos para os próximos meses. Como fazer 27 em 45 dias com uma aposta em Tesla Tesla é uma empresa que tem milhares de apoiantes apaixonados. Eles têm oferecido o. Um de meus jogos favoritos da opção é escolher uma companhia que eu gosto (ou uma que diversas pessoas eu respeito como) e colocar uma aposta que será pelo menos permanecer plana para os próximos meses. Na verdade, na maioria das vezes, eu posso encontrar uma propagação que vai fazer um grande ganho, mesmo se o estoque cai por alguns dólares, enquanto eu mantenho a propagação. Hoje, eu gostaria de compartilhar um investimento que colocamos em uma carteira de Terry8217s Dicas ontem. A propósito, esta carteira tem spreads semelhantes em outras quatro empresas que gostamos, e ganhou mais de 20 nos primeiros dois meses de 2017. Já fechamos dois spreads cedo e reinvestimos o dinheiro em novas peças. A carteira está no alvo para fazer sobre 100 para o ano (e está disponível para o Auto-Comércio no thinkorswim para qualquer um não interessado em colocar os comércios eles mesmos). Como fazer 50 em 5 meses com opções na Celgene Não só é CELG em muitos analistas Principais Escolhas para a lista de 2017, mas vários contribuintes Pesquisando Alpha recentes têm exaltado negócio e futuro da empresa. Um artigo afirmou que poucas preocupações de biotecnologia de grande porte têm uma trajetória de crescimento de lucros e receita mais clara nos próximos 3-5 anos do que a Celgene. 20 de fevereiro de 2017 Hoje eu gostaria de compartilhar uma idéia que estamos usando em um de nossos portfólios Terry8217s Dicas. Iniciamos essa carteira em 4 de janeiro de 2017, e em suas primeiras seis semanas, a carteira ganhou 30 após comissões. Isso funciona para cerca de 250 para o ano inteiro, se podemos manter esse ganho médio (provavelmente não podemos mantê-lo, mas com certeza é um bom começo e um endosso positivo para a idéia básica). Usando Investors Business Daily para criar uma estratégia de opções IBD publica uma lista que chama de seu Top 50. É composto por empresas que têm um impulso positivo. A nossa ideia é verificar esta lista para empresas que particularmente gostamos por razões fundamentais além do fator de impulso. Depois de ter escolhido alguns favoritos, fazemos uma aposta usando opções que farão um bom ganho se o estoque permanecer pelo menos plana para os próximos 45 60 dias. Na maioria dos casos, o estoque pode realmente cair um pouco e ainda vamos fazer o nosso ganho máximo. As primeiras 4 companhias que nós selecionamos da lista Top50 de IBDs foram. 5 de fevereiro de 2017 Cerca de um mês atrás, eu sugeri um spread de opções em Aetna (AET) que fez um lucro de 23 após comissões em duas semanas. Ele Trabalhou como se esperava. Então, duas semanas atrás, eu sugeri outro jogo na AET que faria 40 em duas semanas (terminando sexta-feira passada) se AET acabou a qualquer preço entre 113 e 131. O estoque terminou em 122.50 na sexta-feira, e aqueles de nós que Fez este comércio estão celebrando 40 vitória. (Veja a postagem do blog passado para os detalhes sobre este comércio.) Hoje, estou sugerindo um comércio semelhante na Apple (AAPL). Oferece um ganho potencial mais baixo, mas o estoque pode cair no preço por aproximadamente 9 eo ganho virá ainda sua maneira. Uma atualização em nosso último comércio e em um novo em AAPL Este comércio no APPL renderá somente aproximadamente 30 após comissões, e você tem que esperar seis meses para começá-lo, mas o estoque pode cair sobre 8 durante esse tempo, e você ainda Faça seu 30. 30 de janeiro de 2017 Há dez dias, enviei uma nota mostrando como você poderia fazer 23 em uma opção de spread no Aetna (AET) se o estoque fechado a qualquer preço acima de 118 hoje. Naquela época, ele estava negociando em 122,67. O dia ainda não acabou agora, mas AET está sendo negociado em 122 com uma hora para ir até o fechamento, por isso parece seguro dizer que o 23 será apreciado por todos que colocou o comércio. Hoje, eu gostaria de sugerir outro comércio em AET que terminará duas semanas a partir de hoje. Fará 40 em. January 11th, 2017 Estamos sempre à procura de preços de opções incomuns que podem indicar uma oportunidade de investimento melhor do que o habitual. Gostaria de compartilhar uma dessas oportunidades recentes com você, um que eu pessoalmente agiu e passou para assinantes Terry8217s Dicas no passado sábado. Envolve a venerável companhia de seguros, Aetna. Um jogo de curto prazo interessante em Aetna (AET) Esta semana, nós estamos olhando Aetna (AET), uma companhia dos benefícios de cuidados médicos. Se você verificar seu gráfico, você pode ver que não faz historicamente grandes movimentos em qualquer direção, especialmente para baixo: 3 de janeiro de 2017 Hoje, criamos um novo portfólio em Terry8217s Dicas que eu gostaria de lhe dizer sobre. É o nosso mais conservador de 9 carteiras. Consiste na seleção de 5 empresas blue-chip que pagam um dividendo entre 2 e 3,6 e que aparecem em pelo menos dois top analistas top 10 listas para 2017. Este portfólio é projetado para ganhar 30 para o ano, e podemos saber antecipadamente exatamente O que cada um dos 5 spreads fará com antecedência. Para a maioria dessas empresas, eles podem cair por 10 ao longo do ano e ainda vamos fazer o nosso ganho de 30. Estamos também a repetir a nossa melhor oferta para vir a bordo antes de 11 de janeiro rola ao redor. Como fazer 30 em 5 empresas Blue-Chip em 2017 Mesmo que eles caem por 10 Os spreads que estamos falando são verticais colocar spreads de crédito. Depois de ter encontrado uma empresa que você gosta, você seleciona um preço de exercício que 30 de dezembro de 2016 Para celebrar a vinda do Ano Novo Estou fazendo a melhor oferta para vir a bordo que eu já ofereci. É tempo limitado. Não perca. Invista em si mesmo em 2017 (com a menor taxa de sempre) Os presentes são desembrulhados. O Ano Novo está sobre nós. Comece-o para fora direito fazendo algo realmente bom para yourself, e seus amados. O início do ano é um tempo tradicional para resoluções e definição de metas. É um momento perfeito para fazer algum pensamento sério sobre seu futuro financeiro. Acredito que o melhor investimento que você pode fazer é investir em si mesmo, não importa qual seja sua situação financeira. Aprender uma estratégia de investimento de opção de ações é uma maneira de baixo custo para fazer exatamente isso. Como nosso presente de Ano Novo para você, estamos oferecendo nosso serviço ao menor preço na história da nossa empresa. Se você já pensou em se tornar um Terrys Dicas Insider, este seria o melhor momento para fazê-lo. Read on December 19th, 2016 Esta é a época do ano em que todos estão olhando para o Ano Novo. A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parecem acreditar que Trumps primeiro ano no escritório oval será bom para a economia eo mercado, mas não grande. Hoje eu gostaria de compartilhar um comércio de opção que eu fiz na minha conta pessoal que vai me ganhar um lucro 40 no próximo ano, se essas pessoas estão corretas em seus prognósticos. 5 de dezembro de 2016 Na semana passada, em um dos nossos portfólios Terrys Tips, colocamos calendário spreads com greves cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA, que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Fechamos nossos spreads na sexta-feira e comemoramos um ganho de 86 após comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, esta carteira vai fazer um investimento semelhante na Broadcom (AVGO), que anuncia os lucros na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe dizer um pouco sobre esses spreads e também responder à questão de se calendário ou diagonal spreads pode ser melhor Investimentos. Comparando Calendário e Diagonal Spreads em um Earnings Play Usando última sexta-feira preços de opção de fechamento, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para Broadcom (AVGO) para opções que expirará sexta-feira, 9 de dezembro, o dia após os lucros são anunciados. Volatilidade implícita para a série 9Dec16 é 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV era 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. Este livro não pode melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar a sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para seu IRA. Histórias de Sucesso Tenho vindo a negociar os mercados de acções com muitas estratégias diferentes para mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-los durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Divisão de TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis ​​por cada outros serviços e produtos. Existem várias maneiras para um comerciante opção de abordagem vendendo spreads de crédito. Mas provavelmente dois dos mais comuns, estão comparando uma expiração mais curta com uma expiração mais longa. No blog todayrsquos, iremos focar especificamente na venda de spreads de crédito que expiram em cerca de uma semana ou menos essencialmente usando expirações semanais. Rapidamente letrsquos recapitular os dois spreads de crédito vertical. O spread de crédito de chamada vertical (call bear) está vendendo uma opção de compra e comprando uma chamada de greve mais alta com o mesmo vencimento. O trader opção acredita que o subjacente vai ficar no ou abaixo da greve curta por vencimento para o lucro máximo. O spread de crédito colocado vertical (bull put) está vendendo uma opção de venda e comprando uma greve menor colocada com a mesma expiração. O trader da opção acredita que o subjacente permanecerá na ou acima da batida curta por expiração para o lucro máximo. O objetivo de um spread de crédito é vender prémio e, em seguida, ser capaz de comprar de volta o spread por menos do que foi vendido ou para ter as opções expirar sem valor para lucrar. Em essência, há duas maneiras que isso pode ser realizado. Um deles é da opção delta eo outro é da opção theta. Um ou ambos os gregos opção pode levar a lucros. Delta, por outro lado também pode levar a perdas. Comerciantes de opções que estão familiarizados com theta provavelmente saberá que theta positivo é maior para expirations mais curtos. Além disso, theta é o mais alto em dinheiro (ATM), o que significa que se o subjacente está ficando acima do short put ou abaixo da chamada curta, a opção curta diminui mais rápido do que a opção longa que é benéfica para o spreadrsquos diminuição de valor . Delta e, especificamente, como a opção gamma muda delta, é onde muitos comerciantes opção se tornar um pouco menos claro quando se trata de spreads de crédito vertical. Quando um spread de crédito é vendido eo subjacente está a ser negociado fora do dinheiro (OTM), o delta spreadrsquos será positivo ou negativo. Terá um delta positivo para os spreads de crédito e será um delta negativo para os spreads de crédito de chamada. Isso significa que o valor de spreads irá diminuir se o subjacente se move na direção do delta que pode levar a um lucro. Agora aqui é onde às vezes fica um pouco complicado. Eu gosto de dizer que ldquogamma nunca é seu amigo quando se trata de spreadsrdquo de crédito OTM. A razão é simples. Quando o subjacente se move com delta, o prêmio spreadrsquos diminui, mas também o delta. Isso significa que se o subjacente continua a mover-se na direção favorável, delta será menor, o que significa que o prémio vai diminuir a uma taxa mais lenta. Se o subjacente move-se para as opções, não só irá delta aumentar o prémio spreadrsquos, também irá causar delta para acelerar o que significa que o prémio vai continuar a crescer a um ritmo mais rápido se o subjacente continua a se mover nessa direção. À medida que a expiração se aproxima, a gama se torna até uma ameaça potencial maior para a sua disseminação porque a gama é maior, levando a potenciais oscilações do delta. Dê uma olhada na recente cadeia de opções abaixo da Apple Inc. (AAPL). Letrsquos fingir uma opção comerciante acredita AAPL vai ficar acima de 136 antes da expiração em menos de quatro dias. O comerciante vende a 136-strike colocar e compra a 134-strike colocar. Este spread produz um crédito de 0,30, que é o lucro máximo se as puts expiram sem valor na expiração (em 136 ou superior). O delta atual (que é arredondado por simplicidade) é 0,21 (0,32 ndash 0,11). Isso significa que o prêmio spreadrsquos irá diminuir em 0,21 se o estoque se mover 1 maior. Positivo delta e um movimento positivo no subjacente leva a uma diminuição no prémio te spreadrsquos. Mas o que é estoque movido contra a posição Neste caso, que significa menor. Não só o valor dos spreads aumenta em 0,21 devido ao delta (não estamos incluindo theta ou opção vega nesta equação), o delta novo aumentaria para 0,29 (0,21 (0,15 ndash 0,07)) devido à diferença entre o longo eo curto Greves Agora, se o estoque continuou a cair outro 1, o prêmio spreadrsquos aumentaria 0,29 com base no delta sozinho. Como mencionado acima, quanto mais próximo da expiração, mais dramáticos os aumentos ou diminuições podem ocorrer. Certamente, isso é algo a considerar para spreads de crédito semanais ou de curto prazo e para spreads de crédito que estão se aproximando da expiração. Há tantas vantagens potenciais para a venda de spreads de crédito com expirações curtas que não foram discutidas ou não discutidas com muito detalhe como theta. Mas muitos comerciantes opção que não entendem como delta e gama pode alterar uma propagação de crédito vertical, precisa realmente explorar este assunto em maior detalhe. Para os vendedores premium, é praticamente obrigatório. Se você me conhece e eu acho que muitos de vocês, você sabe como me sinto sobre a gestão do comércio. Para mim, é o aspecto mais importante da negociação. E se você pensar sobre ele você mesmo, deve provavelmente ser um dos aspectos os mais importantes em seu negociar também. Isso não vai ser uma grande palestra sobre um plano de negociação ou remoção de emoções de negociação, embora se encaixe nesse reino, mas mais de uma técnica simples que deve se tornar um hábito para você e, muito provavelmente, melhorar seus resultados. Haverá uma abundância de outros blogs sobre planos de negociação e emoções novamente no futurehellippromise Uma das coisas que eu faço depois de entrar em qualquer posição é definir uma saída para o lucro e, geralmente, para uma perda também. O que isso faz para mim, é para remover algumas das emoções de negociação. Em vez de adivinhar quando sair de uma posição de lucro ou perda e deixar as emoções que vêm com o fator de negociação em minha decisão, tenho uma saída pré-destinada para fazer isso por mim. Vamos olhar para um exemplo. Um comerciante está olhando o gráfico de Apple Inc. (AAPL) e observa um teste padrão bullish que ajusta-se acima. Na época, o estoque fechado acima de um nível de resistência em torno de 134. O comerciante pode optar por implementar um spread de débito vertical, neste caso um spread de chamada de touro. O comerciante decide comprar a expiração de março 130135 chamada vertical. Por causa da simplicidade, letrsquos dizem que o março 130 chama custos 5.00 ea chamada de março 135 produz um crédito de 1.50. O custo total do spread é 3,50 (5 ndash 1,50) e que é o risco total eo potencial de perda máxima. O potencial máximo do lucro é 1.50 (5 ndash 3.50) que é a diferença entre as batidas compradas e vendidas menos o custo do spread. O comerciante decide que um lucro de 0,75 ou 50 do lucro máximo potencial parece ser um bom alvo. Neste caso, ele poderia usar um limite de venda de 4,25 para sair da posição. Isso significa que o spread será vendido por 4,25 ou melhor (130 call é vendido e a chamada 135 é comprada) se o valor aumenta para esse valor ou acima. Além de remover emoções, a posição não terá que ser monitorada talvez tão estreitamente como um comércio sem uma ordem de saída. Se o comerciante queria incluir um stop loss ao mesmo tempo, ele poderia fazer isso com um OCO (um cancela outros) ordem. Isto significa que quando uma ordem é preenchida, cancela automaticamente a outra ordem permanente. Uma vez que o comerciante está tentando lucrar 0,75, ele pode julgar que vale a pena arriscar o mesmo montante. Neste caso, ele poderia adicionar uma perda de stop 0,75 abaixo do preço de compra ou em 2,75 (3,50 ndash 0,75). Uma ordem de mercado para vender o spread será acionada se o spread cair para baixo ou abaixo do nível de 2,75. Ter uma ordem de compra ou venda limite no lugar, uma vez que um comércio foi implementado pode fazer maravilhas para a sua negociação. Não só ele pode remover emoções de negociação, ele também pode ter lucros e remover o risco sem você mesmo assistir a sua conta. Senior Options Instructor Thursday, February 16, 2017 Provavelmente as perguntas mais comuns dos comerciantes dizem respeito ao fluxo de pedidos. Quem está controlando o momento Qual direção é o mercado provável ir No chão de negociação, nós tivemos o luxo de observar o fluxo de ordens em tempo real. Podemos colocar um nome em um comércio. Em outras palavras, muitas vezes sabíamos quem estava comprando e vendendo e quanto. Os comerciantes institucionais, bancos e gestores de fundos são mais orientados para o longo prazo e não são tão sensíveis às oscilações de curto prazo. Momentum torna-se aparente quando entram no mercado como um grupo. Se eles oferecem ou tentam comprar, os preços mais elevados seguem. Por outro lado, se eles oferecem ou tentam vender, os mercados caem. Esta informação valiosa não está mais disponível, pois quase todas as negociações são feitas eletronicamente. No entanto, quando estes de longo prazo, mercado movendo comerciantes entrar no mercado deixam pistas. Eles tendem a ser ativos em torno abre e fecha. O volume é freqüentemente mais alto no início e no final do dia. Isso significa que os mercados são líquidos o suficiente para os comerciantes para executar grandes encomendas. Os castiçais são uma ferramenta técnica popular usada para determinar o momentum. Simplesmente, se um dia se fecha acima do preço de abertura é considerado otimista e se um mercado se instala abaixo do aberto é considerado de baixa. Outra pista sobre impulso vem da escola de pensamento do perfil do mercado. Altos feitos na primeira hora do horário comercial regular muitas vezes levam a preços mais baixos na próxima sessão. E os preços mais elevados são comuns na próxima sessão, se a baixa é feita na primeira hora do dia. Um dos sinais mais lógicos e confiáveis ​​para a leitura momentum de curto prazo depende de onde um mercado fecha em relação ao preço mais justo naquele dia. Um fechar acima do preço elevado do volume indica que os touros estão no comando eo mercado provável sondará mais altamente na busca dos sellers. Por outro lado, um acordo sob o preço justo sugere vendedores têm impulso em seu favor. Assim, o mercado está apto a sondar a seduzir os compradores. Ao configurar um comércio que freqüentemente precisam fazer uma suposição sobre a direção. Se você vir uma primeira hora baixa e se estabelecer acima do preço alto do volume, as probabilidades favorecem preços de aumentação durante a sessão seguinte. Por outro lado, se você ver primeira hora alta e um fechar abaixo do preço mais justo, os níveis mais baixos estão aptos a seguir. A recente ação de preço nos índices de ações ilustra como o momento positivo a curto prazo lê levou a continuação maior. O gráfico SampP acima mostra os últimos 6 dias usando barras de 30 minutos. Os retângulos amarelos destacam a primeira hora do horário comercial normal. As caixas coloridas cobrem áreas de valor diário. Note-se que durante o rali os pontos baixos foram feitas na primeira hora e os fechamentos foram ou a preços mais justos do dia. Embora seja agora mais difícil avaliar o fluxo de pedidos do que costumava ser, ainda há muitas pistas que os comerciantes podem encontrar. Você simplesmente precisa saber onde procurar. Senior Futures Instructor Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 Ao longo dos últimos 30 anos, 20 dos quais estavam nos andares de negociação da CBOT e CME, tenho sido um corretor, analista e educador para muitos tipos de comerciantes. Se eles eram especuladores, hedgers ou gestores de fundos que estavam fazendo perguntas semelhantes. Onde está o valor justo ou onde tem a maior parte do volume negociado São touros ou ursos em controle de momentum O que é um bom preço para comprar ou vender É o momento certo para uma tendência Qual é o risco uma vez em um comércio Qual é o potencial de lucro Como Faço para proteger o meu lucro Os mercados estão em constante fluxo, por isso é imperativo ter métodos para responder e reagir rapidamente às perguntas os comerciantes perguntam. Nesses primeiros artigos vou me concentrar em tais inquéritos. A fim de resolver as perguntas mais comuns criei um acrônimo chamado V. E.R. T.E. X. Refiro-me a ele ao criar estratégias ou escrever atualizações diárias do mercado de commodities. O V significa Valor, E é para Energia ou Momentum, R significa Risco, T é para Tempo, E é para Entrada e X é para eXit. Neste artigo, vou me concentrar em lsquoVrsquo, definindo a área de valor e preço alto volume. O preço elevado do volume é simplesmente esse preço que compradores e vendedores concordam sobre o mais frequentemente. Tempo a esse preço permite que o volume se acumule. Portanto, podemos usar o tempo como um proxy para medir o volume (Price Time Value). Muitos provedores de dados e plataformas mostram o volume real ao preço, mas para nossos propósitos o tempo será suficiente. Market Profile tem sido a minha ferramenta técnica de escolha desde meados 80rsquos. Ele exibe as dimensões necessárias para implementar uma abordagem lógica para negociação. A maioria dos gráficos têm barras de preços que são paralelas entre si. Esta ferramenta rastreia o tempo ao preço usando períodos de 30 minutos. A cada período é atribuída uma letra e, quando empilhadas uma sobre a outra, uma curva de sino ou perfil se forma (ver Figuras 1 e 2). Essa estrutura permite ao usuário determinar o valor justo. O preço elevado do volume, igualmente conhecido como o lsquopoint do controlrsquo é mostrado na fig. 3. É esse preço que negociou em mais 30 períodos do minuto do que todo o outro. A partir desse ponto de controle, podemos construir uma área de valor justo que é um desvio padrão de volume em torno dessa média. Ele abrange cerca de 70 do volume em torno desse preço de volume elevado. Geralmente, qualquer preço que tenha 4-5 letras no perfil do dia tem valor. Por que o valor é importante Os altos preços de volume e as áreas de valor nos ajudam a determinar o momento. Momentum é definido como o movimento de distância de um preço justo. Além disso, as áreas de valor são úteis quando se define o risco. O topo da área de valor define o risco quando os preços estão em declínio eo fundo de valor define o risco quando os preços estão subindo. Na próxima edição, vamos nos concentrar na leitura impulso. Senior Futures Instructor quinta-feira, fevereiro 2, 2017 Todos nós temos favoritos. Alimentos favoritos, lugares favoritos para ir e às vezes até mesmo os membros da família favoritos. Você pode rir quando eu mencionar membros da família, mas letrsquos ser honesto, a maioria de nós temos família que gostamos de evitar e outros estamos ansiosos para pendurar ao redor. O mesmo pode ser absolutamente verdadeiro para os comerciantes opção ao escolher ações ou ETFrsquos que eles querem negociar e também querem evitar. Não há nenhuma maneira específica de formar uma lista de ações favoritas e para ser honesto com você, você pode ter um já e você nem percebeu. Isso foi certamente verdadeiro para mim. Antes que eu percebi que estoques eu realmente amava, eu percebi que havia algumas ações que eu provavelmente deveria evitar. Eu sei que nós falamos sobre como obter algum ldquorevengerdquo quando se trata de certos estoques. Você pode ter perdido dinheiro em um comércio e você queria ficar mesmo assim você colocar em outro comércio opção com esse estoque e provavelmente perdido novamente. Para mim que foi uma boa razão para ficar longe. Além disso, você pode ter executado em algumas opções de negociação má sorte em um estoque particular que não tinha nada a ver com a vingança. Para mim, essa é uma razão boa o suficiente para deixar essas ações sozinho e evitar trocá-los. Dois que eu posso nomear fora o topo da minha cabeça seria Starbucks Corp. (SBUX) e Facebook Inc. (FB). Como mencionado acima, às vezes os comerciantes nem sequer sabem que têm favoritos até que olhar para o seu diário de negociação. Ou eles têm trocado-los muitas vezes em um determinado período de tempo ou eles percebem que cada vez que eles trocaram um determinado estoque, eles tiveram sucesso. Depois de identificar os estoques que são considerados seus favoritos, faça uma lista. Todas as manhãs antes de eu começar a procurar oportunidades, eu olho para a minha lista favoritersquos primeiro antes de eu executar exames ou começar a procurar em outros lugares à procura de oportunidades com base na análise técnica. Eu tenho uma lista de cerca de 15 ações que eu comércio em uma base regular. A lista inclui a Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon Inc. (AMZN) e Netflix Inc. (NFLX) apenas para citar alguns. Não só tenho sido bem sucedida negociação dessas ações no passado em uma base regular, eu também gosto de seus gráficos, preços de exercício e spreads bidask porque eles se enquadram meus critérios de acordo com o meu plano de negociação de opções. Para mim, esses elementos são tão importantes quanto ser rentável negociação dessas ações no passado. Eu gosto de estimar que cerca de 75 de todos os meus negócios opção estão dentro dessas 15 ações favoritas. Goste ou não, todos nós temos favoritos. Isso provavelmente é verdade das ações que você gosta de comércio também. Considere a compilação de uma lista de ações que você se sinta confortável negociação, que se encaixam seus critérios e você teve algum sucesso com. Aderindo ao que você sabe e está confortável com, pode ir um longo caminho em suas opções de negociação carreira Senior Options Instrutor Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 Irsquove tem trabalhado com um estudante de Coaching 1-on-1 ultimamente. Por uma questão de privacidade, letrsquos chamá-la de Sara. Sara é um aluno um pouco mais novo para as opções. No entanto, shersquos sido um investidor de ações por um longo, longo tempo. E shersquos feito muito bem antes de começar com opções. Na verdade, Irsquod diz shersquos um dos melhores leitores de cartas com quem Irsquove trabalhou. Shersquos simplesmente grande na análise técnica e é provavelmente certo na direção mais frequentemente do que qualquer um Irsquove treinado por um longo, longo tempo. ESTÁ BEM. Sohellip Whatrsquos o problema O problema é que mesmo que ela tem habilidade real com o seu mapeamento, e pode escolher ações como um profissional, seus negócios opção consistentemente perder dinheiro. Esta não é a primeira vez que Irsquove trabalha com tal aluno. Na verdade, itrsquos bastante comum. O problema tende geralmente a cair em uma de poucas categorias: A gerência de risco, não sabendo ajustes apropriados, não identificando problemas da liquidez, etc. Desta vez, eram os gregos. Sararsquos principal M. O. Foi identificar, digamos, um candidato comercial de alta, e comprar uma chamada para se posicionar para o lucro. Mas o que acontece é que uma de duas coisas normalmente contrariar o seu comércio: Ou 1) O movimento leva muito tempo para vir a fruição e theta come todos os seus lucros delta em suas teses corretas, ou 2) Implied volatilidade colapsos e vega ruínas seu comércio . Então, eu mostrei-lhe algumas técnicas simples que podem ajudá-la a superar essas nuances típicas gregas baseados que têm vindo a fazer a sua experiência como uma opção comerciante tão frustrante. Demorou algumas sessões, mas eu a endireitei. Eu a apresentei para alternar estratégias de opções para negociar spreads de spreaddirecionalmente, longas chamadas de ITM, longas chamadas OTM e colocar spreadsmdashthat de crédito que têm um perfil diferente dos gregos. E então mostrei a ela como usar os gregos para identificar qual estratégia usar em qual cenário de mercado. No final, foi uma solução fácil. Mas como eu disse, este direito ldquobeing e ainda moneyrdquo perdendo por causa de uma posição grega mal planejada é um problema bastante comum entre os comerciantes opção novato. Itrsquos fácil de ver como isso pode acontecer com operações de longa chamada simples como Sararsquos: Durante um tempo weekrsquos, lucros delta apagados por perdas theta. Para ilustrar, deixe-me dar um exemplo de como esse workshellip Imagine um comerciante compra um curto prazo, perto do dinheiro chamada com um 0,45 delta e uma teta de 0,07 porque shersquos bullish. Então imagine shersquos direito. E ao longo de um tempo weekrsquos (de dizer, quarta-feira para a próxima quarta-feira) o estoque sobe um dinheirinho. O comerciante faria 0,45 em delta (1 movimento x 0,45 delta), mas perderia 0,49 em theta (7 dias x 0,07 teta). Thatrsquos uma perda de 0,04. Ela estava certa e ainda perdia dinheiro. E simples negociações de longo prazo não são os únicos negócios que a má atenção aos gregos pode causar problemas. Todas as estratégias de opções requerem o planejamento baseado em gregos. Como outro exemplo, os comerciantes de propagação de crédito têm apenas a questão oposta. Com spreads de crédito, o comerciante está esperando para ganhar dinheiro em theta, mas se os movimentos subjacentes na direção delta errado, theta lucros obter apagados por deltas adversos. Herersquos um examplehellip Com o estoque em 47, um comerciante vende os 50 ndash 52 call spread de crédito com um delta de 0,30 e uma teta de 0,02. Digamos que uma semana passa eo estoque é 2 maior. O 0,14 que ele faz em theta é apagado pelo 0,60 ele perde em delta. Talvez o que nós falamos sobre neste borne é chapéu velho a você e fácil figurar para fora talvez itrsquos um mundo novo inteiro. Mas a linha de fundo é: os gregos são importantes. Eles são importantes para todas as estratégias de opção e todos os comerciantes opção. Quanto mais você sabe sobre eles, o mais provável que você está a ser bem sucedido opções comerciais. Sohellip wersquove criou um questionário para que você possa ver por si mesmo exatamente o quanto VOCÊ sabe sobre os gregos. Letrsquos ver como você dohellip Boa sorte em seu quiz Presidente e Fundador, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Complete o seu teste pelo mercado próximo na segunda-feira, 30 de janeiro de 2017 e wersquoll enviar-lhe a chave de resposta para que você possa ver como você fez. Sem olhar para cima respostas Top 10 Opção Trading Blogs Existem alguns grandes blogs de negociação para fora lá estes dias eo número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Existem alguns blogueiros que eu leio em uma base regular. Esses caras são o crme de le crme dos blogueiros opção que fornecem grande análise de mercado, idéias de comércio e posts educacionais. Eu queria reunir esta lista de Top 10 Option Trading Bloggers como um recurso para outros comerciantes para usar. Alguns destes você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Ive criou a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo como útil eu encontrar os seus blogs e sua popularidade global. Confira-os e deixe-me saber se você acha que Ive perdeu alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu criei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é dirigido por Mark Sebastian, um ex-market maker no Chicago Board Options Exchange e na American Stock Exchange. Opção Pit é um recurso fantástico para os comerciantes opção e tópicos do blog focar muito em volatilidade implícita, para que você possa entender por que eu gosto. Uma das grandes coisas sobre Option Pit é que há um novo conteúdo praticamente todos os dias e é tudo material de alta qualidade. Mark também é um regular na CNBC. Eu visitei este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Opções Hawk é outro site de negociação de opções que tem um grande foco na volatilidade implícita de negociação. Joe Kunkle é o homem por trás da marca Options Hawk e enquanto ele não post no seu blog tão regularmente como alguns outros nesta lista, quando ele postar é tudo material super informativo com muitas idéias de comércio acionável. Ele é muito responsivo se você tiver dúvidas, mas não tomar isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Opção Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e tem sido no negócio mais do que praticamente todos. Realmente conhece suas coisas e fornece grande conteúdo gratuito em seu blog. Há também muitos dos seus vídeos no site do CBOE, se você tiver tempo para verificar aqueles fora, você won8217t lamentar. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader O Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog é enchido com as pontas negociando relativas em assuntos como a psicologia, a gerência de dinheiro ea gerência de risco. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão realizando cada fim de semana. Ele concentra-se principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. ENTENDI um hóspede post para o Lazy Trader uma vez que você pode verificar aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk da Opção Alpha é o ir para o cara para iniciantes querendo aprender negociação de opções. Seu arquivo de blog e seção de recursos são extensos e cheios de curiosidades interessantes. Ele negocia puramente spreads de crédito, condors de ferro e coloca e chamadas nuas. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, run by Kim Klaiman with contributions from Mark Wolfinger is a great site to visit every week or so. Great articles on must read topics. 7 8211 Investing With Options 8211 Steven Place Another good website to visit on a weekly basis. Investing With Options founder Steven Place is a great teacher about to bring complex topics into an easy to understand format. Blog posts are informative and are great for intermediate traders or beginners looking to expand on their current knowledge base. 8 8211 VIX and More 8211 Bill Luby While technically not a pure options trading blog, VIX and More is the number one resource on all things volatility. Any option trader worth his salt needs to have a solid understanding of volatility . I8217ve learned a great deal from the posts I8217ve read so far and can8217t wait to dive into the rest of them 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman from The Blue Collar Investor is probably the foremost expert on covered calls. He8217s authored 5 books that have great reviews on Amazon. Allan is very popular with risk averse investors who are looking at options as a way to generate a steady, low risk income. 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